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Gestión Boutique VIII Mustallar FI(0P0001HH0A)

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12/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Andbank Wealth Management SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0131445043 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 142.7K
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 36.600 83.130 46.530
股票 22.560 22.560 0.000
債券 39.890 39.890 0.000
優先股 0.960 0.960 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 11.869 14.425
市帳率 1.536 1.890
市銷率 1.316 1.311
市現率 8.684 8.289
股息收益率 2.509 2.724
5 年盈利增長 10.478 9.975

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
週期性消費 30.090 15.326
通訊服務 22.210 8.224
金融服務 17.090 26.018
科技 5.790 14.577
工業 4.910 20.529
防禦型消費 4.590 6.435
醫療保健 4.250 9.551
能源 3.750 8.358
基本材料 3.110 9.623
公用事業 2.240 4.519
房地產 1.970 5.289

地區配置

  • 北美
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 26.64 97.220 +0.13%
  Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist IE00BFZPF439 14.31 16.47 +0.05%
  iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc IE00BJ5JPG56 12.94 4.65 -0.85%
  Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc LU1841731745 9.67 16.35 -0.73%
  Spain .1 30-Apr-2031 ES0000012H41 0.00 84.550 +0.23%
  iShares MSCI China UCITS USD Dist IE00BL977C92 0.00 4.09 -0.97%
  Xtrackers MSCI China UCITS 1C LU0514695690 0.00 1,198.25 -0.68%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  ES0131445134 16.94M 7.21 10.66 -
  ES0110407105 10.96M 8.47 5.54 -
  Gestion Boutique II Sassola Base FI 3.97M 8.79 -3.87 -
  Gestion Boutique B4A Cartera Equil 1.59M 2.54 2.63 2.10
  ES0131462097 32.58K -4.87 -3.47 -
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