Gestión Boutique VIII Mustallar FI(0P0001HH0A)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

96.296 -0.030 -0.03%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131445043

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 142.57K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HH0A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.780	22.420	7.640
債券	84.070	84.070	0.000
優先股	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.869	14.313
市帳率	1.536	1.865
市銷率	1.316	1.374
市現率	8.684	8.341
股息收益率	2.509	2.807
5 年盈利增長	10.478	9.965

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.031	12.021
公司	16.887	12.109
現金	15.001	144.887
衍生工具	-0.221	25.395

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	17.14	16.35	-0.12%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	11.34	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	11.34	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	11.34	96.04	+0.21%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	11.34	3.304	-0.12%
西班牙20年期國債	ES0000012411	11.34	3.468	-0.26%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	11.34	89.180	+0.18%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.00	97.390	+0.16%
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	LU1841731745	0.00	16.19	-1.70%
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	IE00BJ5JPG56	0.00	4.53	-2.58%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	16.56M	5.88	10.19	-
ES0110407105	10.75M	7.91	5.36	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	3.96M	7.30	-4.31	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.59M	1.85	2.40	2.03
ES0131462097	32.57K	-4.87	-3.47	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%