Belgravia Épsilon Z FI(0P0001CERG)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,374.103 -2.630 -0.11%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114353008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CERG 持股

全面的主要持股資訊及 Belgravia Épsilon C FI (0P0001CERG) 的關鍵持股資訊。我們的 Belgravia Épsilon C FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.210	23.930	17.720
股票	67.540	67.540	0.000
債券	26.240	26.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.745	15.208
市帳率	2.137	2.122
市銷率	1.192	1.482
市現率	8.067	8.850
股息收益率	1.713	2.877
5 年盈利增長	9.924	10.717

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.870	11.787
科技	17.270	17.143
週期性消費	13.410	11.870
工業	11.090	15.440
防禦型消費	10.040	7.724
通訊服務	8.710	6.472
基本材料	5.750	7.399
金融服務	3.930	15.622
公用事業	3.920	3.936

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	15.13	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	13.26	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.91	99.42	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.282%	ES0L02503073	6.58	-	-
Spain (Kingdom of) 2.669%	ES0L02507041	6.52	-	-
Spain (Kingdom of) 3.09642%	ES0L02506068	4.36	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.54	22.95	+0.22%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2.92	1,893.50	+1.15%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2.69	13.50	+2.27%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.58	212.90	+0.85%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794019	52.94M	7.11	-	-
ES0140794001	52.94M	6.87	5.08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.2M	4.45	0.00	1.68
ES0175902016	41.09M	14.97	-	-
ES0175902008	42.51M	14.47	11.58	-

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香港恒生指數	19,222.50	-378.61	-1.93%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.43	-0.69	-0.18%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,910.0	+39.6	+0.09%
US 500	5,952.6	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	106.957	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.69	+0.46	+0.62%
WTI原油	70.58	+0.48	+0.68%
黃金	2,699.60	+24.70	+0.92%
銅	4.1145	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.380	+0.041	+1.23%
美國二號棉花	70.36	-0.07	-0.10%
美國大豆	978.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0489	+0.0015	+0.15%
美元/日元	154.76	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2538	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2575	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.550	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.02835	-0.00695	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	44.60	-1.55	-3.36%
騰訊控股	401.60	-6.00	-1.47%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Belgravia Épsilon.	2,374.103	-2.630	-0.11%
	Fondo Mutuo Larra.	1.204	+0.003	+0.27%