Renta 4 Small Caps Euro I FI(0P0001CX93)

馬德里

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09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0113118014

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CX93 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.250	0.000
股票	94.750	94.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.326	14.819
市帳率	1.747	2.037
市銷率	0.915	1.172
市現率	7.135	9.487
股息收益率	2.876	2.669
5 年盈利增長	9.120	12.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.360	12.179
週期性消費	26.300	14.257
工業	21.200	25.026
科技	14.150	19.030
基本材料	7.340	6.896
防禦型消費	1.650	5.214

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Viscofan	ES0184262212	5.38	60.000	-0.83%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.29	63.500	+1.44%
JD Sports Fashion	GB00BM8Q5M07	4.50	96.64	-3.03%
Fagron	BE0003874915	3.77	16.88	-1.52%
Verallia	FR0013447729	3.63	23.48	+1.29%
Coats	GB00B4YZN328	3.55	90.40	-1.31%
Corbion	NL0010583399	3.50	20.70	-2.91%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.19	377.70	-2.53%
CompuGroup Medical AG	DE000A288904	3.11	21.940	-0.27%
Elis Services SA	FR0012435121	2.59	19.06	-2.61%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	172.4M	4.72	1.01	1.17
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	150.97M	27.91	9.39	-
ES0173286008	110.41M	5.21	1.71	-
Renta 4 Activos Globales FI	110.41M	6.11	2.27	3.94
Renta 4 Valor Europa FI	99.78M	1.35	-1.12	5.85

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
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長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%