B&H Deuda FI(0P0001J92Q)

馬德里

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11.520 +0.002 +0.02%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Buy & Hold Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112618006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J92Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.750	2.750
債券	94.690	94.690
可換股債券	2.560	2.560

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.105	56.514
政府	12.589	31.379
現金	2.747	18.461

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grenke Finance Plc 5.125%	XS2905582479	7.55	-	-
Italy 4.1 10-Oct-2028	IT0005565400	6.86	104.830	-0.29%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	5.46	-	-
Bank of America Corp. 0.583%	XS2345799089	5.34	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	4.20	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	XS2107435617	3.86	-	-
Citigroup Inc. 1.5%	XS1859010685	3.57	-	-
Marex Group Plc 8.375%	XS2580291354	3.50	-	-
Air France KLM 4.625%	FR001400Q6Z9	3.32	-	-
Scandinavian Tobacco Group A/s 4.875%	XS2891752888	3.32	-	-

由Buy & Hold Capital SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0184097014		50.95M	7.61	3.29	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,170.1	+263.2	+0.61%
US 500	6,021.9	+47.8	+0.80%
美元指數期貨	108.000	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.16	+0.84	+1.16%
WTI原油	70.13	+0.89	+1.29%
黃金	2,634.36	+6.16	+0.23%
銅	4.1055	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.486	+0.140	+4.18%
美國二號棉花	68.81	-0.61	-0.88%
美國大豆	972.75	+3.75	+0.39%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.694	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7671	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93760	-0.00480	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%