ERSTE Responsible Reserve T(0P00007VSB)

維也納

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121.160 +0.020 +0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A03969

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 412.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007VSB 持股

全面的主要持股資訊及 ERSTE Responsible Reserve T (0P00007VSB) 的關鍵持股資訊。我們的 ERSTE Responsible Reserve T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.470	14.490	0.020
債券	81.520	81.520	0.000
可換股債券	4.010	4.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.647	80.783
現金	12.904	10.871
政府	6.762	9.842
證券化	3.681	4.962

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2.04	102.73	-0.02%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1.97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1.71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1.37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1.16	101.860	+0.03%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1.16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1.16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.15	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	401.6M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	401.6M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Responsible Reserve A	412.95M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	412.95M	3.55	1.24	0.48
XT BOND EUR T	356.68M	0.21	-4.47	0.14

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香港恒生指數	19,500.00	-323.45	-1.63%
上證指數	3,408.08	-31.20	-0.91%
新加坡MSCI 期貨	364.82	+0.17	+0.05%
日經225	38,677.50	-63.00	-0.16%
US 30	43,921.9	-36.3	-0.08%
US 500	5,981.6	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.95	-0.48	-0.70%
黃金	2,563.15	-23.35	-0.90%
銅	4.0280	-0.0422	-1.04%
天然氣	2.953	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.02	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.598	+0.128	+0.39%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.65	+0.20	+0.43%
騰訊控股	406.40	+2.60	+0.64%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%