ERSTE Responsible Bond EUR R01 T(0P000069WS)

維也納

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155.680 +0.370 +0.24%

29/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000686084

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000069WS 持股

全面的主要持股資訊及 ERSTE Responsible Bond T (0P000069WS) 的關鍵持股資訊。我們的 ERSTE Responsible Bond T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.070	2.120	0.050
債券	97.930	97.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.572	33.371
政府	38.740	45.655
證券化	11.619	8.676
現金	2.070	11.138

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4.60	98.500	0.00%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3.64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2.63	86.220	0.00%
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2.61	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2.58	-	-
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2.57	-	-
Iceland (Republic Of) 0.1%	XS2015295814	2.46	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2.30	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2.25	-	-
Lithuania (Republic of) 0.75%	XS2168038847	2.14	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459.01M	1.19	-1.72	2.45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459.01M	1.18	-1.73	2.45
ERSTE Responsible ReserveVT	389.02M	1.00	0.37	0.30
ERSTE Responsible Reserve A	389.02M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible Reserve T	389.02M	1.00	0.37	0.41

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.65	-2.10	-0.69%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,336.9	-49.2	-0.13%
US 500	5,108.0	-8.2	-0.16%
美元指數期貨	105.620	+0.172	+0.16%

倫敦布倫特原油	87.44	+0.24	+0.28%
WTI原油	82.87	+0.24	+0.29%
黃金	2,324.10	-33.60	-1.43%
銅	4.6353	-0.0412	-0.88%
天然氣	2.078	+0.048	+2.36%
美國二號棉花	78.06	-3.46	-4.24%
美國大豆	1,180.62	-1.38	-0.12%

歐元/美元	1.0724	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.91	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2550	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.582	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.8216	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%