ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 T(0P00009DS9)

維也納

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181.540 +0.030 +0.02%

20:00:00 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A05HR3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 400.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009DS9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	105.310	100.380
債券	93.410	97.280	3.870
可換股債券	1.380	1.380	0.000
其他	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.924	14.179
公司	76.678	75.456
政府	16.729	8.200

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.27	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2.30	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2.07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1.86	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1.85	-	-
QNB Finance Ltd 4.875%	XS2756976218	1.63	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1.59	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.51	-	-
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 2.375%	-	1.38	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1.35	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve A	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible Reserve T	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	436.1M	3.55	1.24	0.48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400.13M	4.70	-0.70	2.39
XT BOND EUR T	362.03M	0.21	-4.47	0.14

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.93	-5.17	-1.37%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,598.6	+302.1	+0.68%
US 500	5,983.9	+14.6	+0.24%
美元指數期貨	107.017	-0.490	-0.46%

倫敦布倫特原油	72.57	-2.06	-2.76%
WTI原油	69.10	-2.14	-3.00%
黃金	2,657.20	-80.00	-2.92%
銅	4.1615	+0.0285	+0.69%
天然氣	3.495	+0.208	+6.33%
美國二號棉花	71.89	+1.12	+1.58%
美國大豆	985.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/日元	154.33	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2511	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.479	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04330	+0.01380	+0.27%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ERSTE Bond Emergi.	181.540	+0.030	+0.02%
	Robeco BP US Prem.	181.950	+1.460	+0.81%