ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 T(0P00009DS9)

維也納

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173.810 -0.160 -0.09%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A05HR3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 458.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009DS9 持股

全面的主要持股資訊及 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T (0P00009DS9) 的關鍵持股資訊。我們的 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.610	96.000	92.390
債券	94.980	100.110	5.130
可換股債券	1.160	1.160	0.000
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	3.608	15.795
公司	78.993	75.535
政府	16.193	8.481

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 247

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2.35	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	1.76	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1.61	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.50	-	-
Banco de Credito del Peru 5.85%	-	1.39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1.39	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1.37	-	-
Suzano Austria GmbH 5.75%	-	1.29	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 5%	-	1.27	-	-

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	458.53M	1.19	-1.72	2.45
ERSTE Responsible Reserve A	389.96M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible Reserve T	389.96M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible ReserveVT	389.96M	1.00	0.37	0.30
XT BOND EUR T	336.58M	-1.23	-5.15	0.57

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%