百利達日本小型股票基金P股(0P00000MLL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

534,127 -9144 -1.68%

10/03 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111451240

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MLL 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis (0P00000MLL) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5	5	0
股票	95	95	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11	13
市帳率	1	1
市銷率	1	1
市現率	7	8
股息收益率	2	2
5 年盈利增長	13	14

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24	17
科技	24	20
工業	23	26
基本材料	10	9
金融服務	6	7
醫療保健	5	7
防禦型消費	5	6
房地產	2	4
通訊服務	2	5
能源	1	1

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	4.24	7,010.0	0.00%
Musashi Seimitsu Industry	JP3912700006	2.59	2,589.0	0.00%
Dexerials Corp	JP3548770001	2.24	1,955.5	0.00%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1.69	1,927.0	0.00%
Pal	JP3781650001	1.55	3,095.0	0.00%
Zacros	JP3821000001	1.53	4,205.0	-1.75%
Chugoku Marine Paints	JP3522600000	1.52	2,092.0	0.00%
Adeka Corp	JP3114800000	1.39	2,746.0	0.00%
NSW Inc	JP3712500002	1.36	2,785.0	0.00%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1.31	2,553.0	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Eq Japan SCap X Cap	112.17B	25.21	12.05	12.66
Equity Japan Small Cap Classic Capj	112.17B	-1.13	13.64	10.20
Equity Japan Small Cap Classic Disj	112.17B	-1.13	13.64	10.20
Equity Japan Small Cap I Capitalisj	112.17B	-1.03	14.97	11.49
Equity Japan Small Cap N Capitalisj	112.17B	-1.19	12.79	9.38

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,740.00	-30.50	-0.08%
US 30	41,523.0	+90.1	+0.22%
US 500	5,586.4	+14.4	+0.26%
美元指數期貨	103.450	+0.090	+0.09%

倫敦布倫特原油	69.95	+0.08	+0.11%
WTI原油	66.64	+0.39	+0.59%
黃金	2,921.37	+0.47	+0.02%
銅	4.7895	-0.0065	-0.14%
天然氣	4.337	-0.010	-0.23%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,013.88	+3.88	+0.38%

歐元/美元	1.0913	-0.0006	-0.05%
美元/日元	148.08	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2295	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.884	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7707	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.24875	-0.00895	-0.17%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%