百利達日本小型股票基金P股(0P00000MLL)

盧森堡

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510,770 -7793 -1.50%

02/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111451240

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MLL 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis (0P00000MLL) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6	6	0
股票	94	94	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11	14
市帳率	1	1
市銷率	1	1
市現率	6	8
股息收益率	3	2
5 年盈利增長	-	16

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28	21
工業	22	26
週期性消費	19	14
基本材料	10	9
金融服務	8	8
醫療保健	4	8
房地產	3	4
防禦型消費	3	6
通訊服務	2	5
公用事業	1	1

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	3.39	5,160.0	-0.58%
Dexerials Corp	JP3548770001	3.04	5,778.0	-0.79%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2.61	31,000.0	-4.02%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	2.37	1,810.0	-0.22%
Fujimori Kogyo	JP3821000001	2.24	4,235.0	-0.24%
NSW Inc	JP3712500002	1.93	3,155.0	+1.77%
Adeka Corp	JP3114800000	1.77	3,248.0	-0.03%
藤倉	JP3811000003	1.75	2,779.5	+0.98%
World	JP3990220000	1.68	2,353.0	+0.13%
Chugoku Marine Paints	JP3522600000	1.58	2,029.0	+0.40%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap Classic Disj	102.92B	12.83	10.09	11.41
Equity Japan Small Cap I Capitalisj	102.92B	13.15	11.38	12.71
Equity Japan Small Cap N Capitalisj	102.92B	9.47	10.70	10.43
Equity Japan Small Cap Classic Capj	102.92B	9.62	11.54	11.26
Parvest Eq Japan SCap X Cap	102.92B	19.61	11.99	12.45

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%