百利達日本小型股票基金C股(0P0000TPVV)

盧森堡

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14/09 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 121.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TPVV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.380	5.400	0.020
股票	94.620	94.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.168	13.358
市帳率	1.206	1.485
市銷率	0.655	0.845
市現率	6.700	7.965
股息收益率	1.817	1.955
5 年盈利增長	12.584	13.503

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.270	17.030
科技	23.910	19.993
工業	22.500	25.770
基本材料	9.780	9.012
金融服務	5.620	7.121
醫療保健	4.520	6.752
防禦型消費	4.510	6.266
房地產	2.290	3.801
通訊服務	1.780	5.468
能源	0.810	0.994

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	4.24	7,320.0	+2.23%
Musashi Seimitsu Industry	JP3912700006	2.59	2,781.0	+7.17%
Dexerials Corp	JP3548770001	2.24	2,006.0	+0.91%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1.69	2,212.0	+13.61%
Pal	JP3781650001	1.55	3,300.0	-1.05%
Zacros	JP3821000001	1.53	4,290.0	+0.23%
Chugoku Marine Paints	JP3522600000	1.52	2,159.0	+0.79%
Adeka Corp	JP3114800000	1.39	2,778.5	-0.11%
NSW Inc	JP3712500002	1.36	2,860.0	-0.35%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1.31	2,534.0	-0.28%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic US	4.08B	3.45	10.41	17.63
Equity World Technology Classic USu	4.08B	3.45	10.41	17.63
LU1543694498	3.18B	4.00	6.92	-
LU1596574779	3.18B	4.05	6.95	-
BNP Paribas Aqua N Cap USD	3.18B	2.49	5.09	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parvest Equity Ja.	113.790	+0.860	+0.76%
Nordea 1 - Emergi.	1,416.893	+7.600	+0.54%
Nordea Pro Stable.	39.504	-0.060	-0.14%
SBI Magnum Monthl.	53.887	+0.040	+0.07%
Fuh Hwa Daily Han.	6.38	+0.10	+1.59%
UBS CH Institutio.	1,112.070	+0.190	+0.02%
PIMCO Funds: Glob.	8.640	-0.010	-0.12%
日本1年期國債	0.591	-0.009	-1.50%