Nedgroup Investments Global Equity Fund USD 'B' Share Class(0P0001377U)

愛爾蘭

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3.090 +0.020 +0.65%

23/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKXGF870

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001377U 持股

全面的主要持股資訊及 Nedgroup Investments Global Equity Fund USD ’B’ Sh (0P0001377U) 的關鍵持股資訊。我們的 Nedgroup Investments Global Equity Fund USD ’B’ Sh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.270	9.380	0.110
股票	90.560	90.560	0.000
債券	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.829	18.062
市帳率	3.841	3.048
市銷率	2.356	2.223
市現率	12.704	12.380
股息收益率	1.588	2.030
5 年盈利增長	11.060	10.886

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.800	11.496
醫療保健	21.230	13.129
科技	14.910	23.910
金融服務	10.980	16.340
通訊服務	10.010	7.802
防禦型消費	9.710	7.678
週期性消費	9.360	10.631

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock ICS USD Liquidity Prem Inc	IE00B44BQ083	7.85	-	-
Alphabet A	US02079K3059	5.90	200.21	+1.13%
亞馬遜	US0231351067	5.88	234.85	-0.24%
Diageo	GB0002374006	4.79	2,503.5	+4.25%
Safran	FR0000073272	4.45	236.50	-0.59%
Airbus Group	NL0000235190	4.45	167.04	+0.23%
微軟	US5949181045	4.20	444.06	-0.59%
Unilever	GB00B10RZP78	4.00	53.96	-0.92%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3.95	79.79	-0.30%
怡安	IE00BLP1HW54	3.93	369.16	+1.23%

由Nedgroup Investments (IOM) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.88B	11.22	2.48	7.79
Equity Fund USD C Share Class	1.88B	11.78	3.00	8.33
Equity Fund USD D Share Class	1.88B	12.06	3.26	8.60
Flexible Fund USD A Share Class	659.61M	12.20	5.20	6.32
Flexible Fund USD B Share Class	25.63M	11.63	4.67	5.78

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%