Nedgroup Investments Global Equity Fund USD 'A' Share Class(0P0001377T)

愛爾蘭

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3.193 +0.010 +0.21%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKXGF763

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001377T 持股

全面的主要持股資訊及 Nedgroup Investments Global Equity Fund USD ’A’ Sh (0P0001377T) 的關鍵持股資訊。我們的 Nedgroup Investments Global Equity Fund USD ’A’ Sh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	2.510	0.000
股票	97.490	97.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.625	17.939
市帳率	3.776	2.970
市銷率	2.357	2.162
市現率	12.184	12.180
股息收益率	1.424	2.060
5 年盈利增長	11.383	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.510	11.700
醫療保健	23.090	13.839
金融服務	11.950	15.824
通訊服務	11.520	7.532
科技	10.430	23.255
防禦型消費	10.030	7.847
週期性消費	9.460	10.529

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	8.09	167.65	+1.75%
亞馬遜	US0231351067	7.03	201.45	+2.20%
Unilever	GB00B10RZP78	4.91	56.30	+0.43%
Diageo	GB0002374006	4.87	2,394.5	-0.33%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.41	77.06	+0.48%
聯合保健集團	US91324P1021	4.19	605.83	+2.53%
Safran	FR0000073272	3.83	217.30	-0.41%
費哲金融服務	US3377381088	3.81	221.76	+0.09%
Aena	ES0105046009	3.76	200.05	-1.16%
微軟	US5949181045	3.53	418.79	+0.43%

由Nedgroup Investments (IOM) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD B Share Class	1.82B	5.41	1.40	6.51
Equity Fund USD C Share Class	1.82B	5.93	2.42	7.58
Equity Fund USD D Share Class	1.82B	6.06	2.68	7.85
Flexible Fund USD A Share Class	651.11M	7.84	4.08	5.97
Flexible Fund USD B Share Class	25.28M	7.57	3.56	5.44

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.38	-2.27	-0.61%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,550.3	-186.3	-0.42%
US 500	6,000.0	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	106.837	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.99	+0.51	+0.70%
WTI原油	69.54	+0.60	+0.87%
黃金	2,654.34	+11.74	+0.44%
銅	4.1568	-0.0022	-0.05%
天然氣	3.500	+0.057	+1.66%
美國二號棉花	71.26	-0.46	-0.64%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0501	+0.0007	+0.07%
美元/日元	153.48	-0.73	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0136	+0.19%
英鎊/美元	1.2580	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.458	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.07060	+0.02440	+0.48%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%