Equilibre Discovery(0P00000QFZ)

巴黎

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557.360 -0.240 -0.04%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0007023700

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QFZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.590	21.050	13.460
股票	51.030	55.140	4.110
債券	28.920	31.850	2.930
可換股債券	0.960	0.960	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	11.420	11.420	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.592	14.943
市帳率	2.387	2.072
市銷率	1.269	1.430
市現率	9.295	8.830
股息收益率	2.599	3.004
5 年盈利增長	9.674	10.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.900	14.573
醫療保健	15.270	12.020
科技	14.520	15.474
金融服務	13.430	16.692
週期性消費	9.280	11.841
基本材料	5.060	6.320
通訊服務	4.930	5.916
房地產	3.730	2.659
防禦型消費	3.420	8.445
能源	2.940	4.833
公用事業	2.510	4.639

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22.26	14,219.040	-0.06%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	21.81	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8.08	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6.79	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6.46	-	-
Clasquin	FR0004152882	5.09	141.28	+0.01%
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4.76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4.70	-	-
WINCH CAPITAL 4 PART A	FR0013306842	3.79	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3.37	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	697.38M	3.80	4.12	5.78
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	697.38M	3.95	4.06	5.65
FR0010588350	697.38M	3.21	4.00	5.50
FR0010505578	626.36M	4.54	2.35	6.64
FR0014009V22	18.91M	22.93	-	-

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香港恒生指數	19,209.00	-392.11	-2.00%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	376.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,935.0	+64.6	+0.15%
US 500	5,954.6	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	107.014	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.47	+0.24	+0.32%
WTI原油	70.38	+0.28	+0.40%
黃金	2,696.45	+21.55	+0.81%
銅	4.1085	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.353	-0.036	-1.06%
美國二號棉花	70.25	-0.15	-0.21%
美國大豆	979.00	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0483	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7823	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.02690	-0.00840	-0.17%

建設銀行	5.860	-0.090	-1.51%
友邦保險	56.25	-0.60	-1.06%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.35	-1.80	-3.90%
騰訊控股	401.00	-6.60	-1.62%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	284.60	-13.80	-4.62%