eQ High Yield 1 T(0P00000NTE)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

93.903 -0.110 -0.12%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008804398

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NTE 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	5.560	4.490
債券	98.930	98.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.412
市帳率	0.180	1.462
市銷率	0.046	1.591
市現率	-	8.189
股息收益率	-	4.434
5 年盈利增長	-	11.777

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.927	84.056
現金	5.544	16.696
衍生工具	-4.471	43.265

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.91	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	1.76	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	XS2116386132	1.72	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1.71	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	1.69	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%	PTEDP4OM0025	1.64	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.62	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.60	-	-
Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75%	XS2615006470	1.59	-	-
PHM Group Holding Oyj 4.75%	FI4000507876	1.55	-	-

由eQ Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
eQ Euro Investment Grade 1 K	288.9M	6.67	-1.18	1.22
eQ Euro Investment Grade 1 T	288.9M	6.67	-1.18	1.22
eQ High Yield 1 K	133.88M	7.41	1.72	2.88
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1T	130.78M	6.37	-0.21	1.38
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1K	130.78M	6.37	-0.21	1.38

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香港恒生指數	19,840.75	+120.05	+0.61%
上證指數	3,376.67	+8.60	+0.26%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,061.50	+338.00	+0.87%
US 30	42,969.5	+129.2	+0.30%
US 500	5,955.9	+25.0	+0.42%
美元指數期貨	107.510	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
黃金	2,638.89	-6.21	-0.23%
銅	4.1170	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.48	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2993	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.635	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.310	+0.090	+1.45%
友邦保險	55.40	+0.60	+1.09%
滙豐控股	74.70	+0.60	+0.81%
中國平安	46.15	+0.70	+1.54%
騰訊控股	429.80	+3.40	+0.80%
長和	41.00	+0.40	+0.99%
香港交易所	299.60	+3.60	+1.22%