eQ Euro Investment Grade 1 T(0P00000NTB)

赫爾辛基

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87.281 -0.150 -0.17%

13/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: eQ Varainhoito Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800602

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 285.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NTB 持股

全面的主要持股資訊及 eQ Euro Investment Grade 1 T (0P00000NTB) 的關鍵持股資訊。我們的 eQ Euro Investment Grade 1 T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.490	0.490
債券	94.030	94.030
可換股債券	5.480	5.480

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.190	78.448
政府	0.840	11.505
現金	0.491	12.635

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
S-Bank Plc 4.875%	FI4000567102	1.47	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 4.25%	XS2823931824	1.38	-	-
Amprion GmbH 3.971%	DE000A30VPM1	1.27	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.22	-	-
Allianz SE 2.625%	DE000A289FK7	1.19	-	-
British Telecommunications PLC 4.25%	XS2675225531	1.14	-	-
Fortum Oyj 4.5%	XS2606261597	1.13	-	-
DnB Bank ASA 4.625%	XS2560328648	1.11	-	-
Arbejdernes Landsbank AS 4.875%	DK0030537840	1.11	-	-
Swedbank AB (publ) 3.625%	XS2522879654	1.06	-	-

由eQ Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
eQ Euro Investment Grade 1 K	285.03M	6.67	-1.18	1.22
eQ High Yield 1 K	132.01M	7.41	1.72	2.88
eQ High Yield 1 T	132.01M	7.41	1.72	2.88
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1T	130.36M	6.37	-0.21	1.38
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1K	130.36M	6.37	-0.21	1.38

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.57	-2.78	-0.73%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,507.9	+58.0	+0.13%
US 500	6,058.3	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.710	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.06	-0.02	-0.03%
黃金	2,659.91	-2.09	-0.08%
銅	4.1320	-0.0145	-0.35%
天然氣	3.346	+0.038	+1.15%
美國二號棉花	68.47	-0.22	-0.32%
美國大豆	969.12	-6.88	-0.70%

歐元/美元	1.0490	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.55	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2941	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2685	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.491	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7708	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05061	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%