KSM Active Rated Bond No Equities IL(0P0000WCP8)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

143.220 -0.130 -0.09%

22/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051169428

S/N: 5116942

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WCP8 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon Selected Tel Bond Indexes 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	1.000	0.010
債券	96.220	96.220	0.000
其他	2.790	2.850	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.714
市帳率	0.756	0.832
市銷率	0.230	0.348
市現率	4.602	4.707
股息收益率	2.507	2.940
5 年盈利增長	3.700	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.010	85.582
政府	7.211	13.165
現金	0.988	2.378

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 211

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.82	85.43	-0.01%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1.57	115.22	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.50	114.33	-0.24%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1.48	113.25	+0.06%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.47	100.48	+0.01%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.29	98.50	-0.03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.28	115.59	-0.01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.26	81.630	-0.11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.25	116.05	+0.03%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1.24	117.85	-0.03%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.35	0.47	1.09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	7.64	2.04	2.79
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Government Bonds	171.06M	2.88	-0.20	-
Epsilon 10 90	120.91M	9.49	3.49	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,286.50	+114.00	+0.29%
US 30	42,902.0	-4.9	-0.01%
US 500	5,971.0	-3.1	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,628.90	+0.70	+0.03%
銅	4.0947	-0.0001	0.00%
天然氣	3.402	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.661	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04939	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%