Epsilon QEquity(0P00000UAV)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.124 -0.040 -0.31%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001496139

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UAV 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon QEquity (0P00000UAV) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon QEquity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	98.170	98.170
債券	0.440	0.440
其他	1.740	1.740

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.497	14.109
市帳率	1.581	2.013
市銷率	1.077	1.403
市現率	7.316	8.989
股息收益率	4.454	3.521
5 年盈利增長	8.199	9.740

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.210	17.515
工業	19.510	18.156
科技	14.160	14.971
週期性消費	11.880	12.569
通訊服務	6.270	5.650
防禦型消費	6.160	7.784
基本材料	5.920	6.222
醫療保健	5.840	8.552
能源	4.510	4.776
公用事業	4.280	5.572
房地產	1.260	2.148

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.21	733.90	+1.33%
SAP	DE0007164600	4.75	245.150	+0.16%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.73	648.00	+1.93%
UniCredit	IT0005239360	2.97	40.550	-0.12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.81	55.30	+0.25%
西門子	DE0007236101	2.80	196.60	+0.49%
Schneider Electric	FR0000121972	2.75	255.60	+1.67%
安聯	DE0008404005	2.67	300.50	-0.36%
Sanofi	FR0000120578	2.27	96.30	+0.66%
德意志電信	DE0005557508	2.20	29.260	+0.58%

由Epsilon SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.92M	3.71	-0.25	0.14
IT0005406910	195.34M	2.91	-2.24	-
Epsilon QReturn	78.16M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.8M	6.42	6.35	5.20
Epsilon DLongRun	3.23M	6.57	-1.06	1.23

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,544.5	-90.7	-0.21%
US 500	5,899.6	-18.7	-0.32%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.20	+1.04	+1.37%
WTI原油	74.22	-0.10	-0.13%
黃金	2,692.94	+0.44	+0.02%
銅	4.3120	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.709	+0.002	+0.05%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.06	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3562	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2309	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.891	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7823	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.92245	+0.00145	+0.03%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%