KSM Active Gove Bonds Without Equity(0P000197ST)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

110.830 -0.180 -0.16%

22/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051234768

S/N: 5123476

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 171.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000197ST 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon Government Bonds Without Stocks 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	0.690	0.010
債券	98.920	98.920	0.000
其他	0.400	0.480	0.080

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.357	79.551
公司	22.564	24.648
現金	0.681	1.804

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.61	112.350	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8.01	114.22	+0.06%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.93	93.630	-0.05%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7.71	100.940	+0.04%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5.77	96.140	-0.03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.52	85.39	-0.06%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.48	114.40	-0.18%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4.10	104.38	-0.02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3.94	96.65	-0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.91	81.650	-0.09%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.35	0.47	1.09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	7.64	2.04	2.79
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.07	1.17	2.00
Epsilon 10 90	120.91M	9.49	3.49	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.02	+3.47	+0.94%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,902.0	+61.7	+0.14%
US 500	5,952.9	+22.0	+0.37%
美元指數期貨	107.760	+0.409	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.56	0.00	0.00%
WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
黃金	2,637.56	-7.54	-0.29%
銅	4.1227	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.18	+1.12	+1.65%
美國大豆	975.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.21%
美元/日元	156.73	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3096	+0.0190	+0.26%
英鎊/美元	1.2564	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%