KSM Gold(0P00018D9S)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

147.840 -5.330 -3.48%

25/11 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051232119

S/N: 5123211

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018D9S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.650	2.670	0.020
股票	20.610	20.610	0.000
債券	2.010	2.010	0.000
其他	74.740	74.740	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.185	15.598
市帳率	1.898	1.915
市銷率	3.648	3.174
市現率	9.864	9.189
股息收益率	1.787	1.398
5 年盈利增長	31.173	24.008

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	99.026

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Psagot 4D LBMA Gold Price AM	IL0011478752	8.81	2,104	+1.30%
GraniteShares Gold Trust	US38748G1013	8.78	26.12	+0.58%
iShares Gold Trust	-	8.71	-	-
Tachlit SAL 4D LBMA Gold Price AM	IL0011446668	8.67	7,923	+1.41%
SPDR® Gold Shares	-	8.40	-	-
VanEck Gold Miners ETF	-	8.33	-	-
VanEck Merk Gold Trust	US9210781012	7.85	25.52	+0.51%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.85	254.94	+0.66%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	7.84	25.27	+0.56%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.79	51.39	+0.60%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon 30 70	793.07M	7.74	2.90	3.15
Epsilon Managed Portfolio	121.7M	9.01	3.05	3.43
Epsilon Global Shares	89.37M	13.95	8.88	6.79
Epsilon 25 75	80.93M	8.08	2.78	2.88
Epsilon ETF Europe Stocks	11.88M	7.79	4.89	4.19

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,914.5	+54.2	+0.12%
US 500	6,011.4	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	106.222	-0.746	-0.70%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.09	+0.32	+0.47%
黃金	2,670.99	+24.69	+0.93%
銅	4.1543	+0.0358	+0.87%
天然氣	3.260	-0.207	-5.97%
美國二號棉花	71.76	+0.08	+0.11%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	+0.0061	+0.58%
美元/日元	151.47	-1.63	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.2526	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2644	+0.0076	+0.60%
美元/新臺幣	32.504	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13705	+0.05385	+1.06%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%