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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation(0P0000G0FR)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
國際證券識別碼(ISIN):  LU0278427041 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 7.97B
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula 178.810 +0.270 +0.15%

0P0000G0FR 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.810 3.940 3.130
債券 99.140 99.150 0.010
可換股債券 0.060 0.060 0.000
其他 0.010 0.010 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 6.700 21.270
市帳率 0.732 3.392
市銷率 0.737 2.556
市現率 10.806 15.157
股息收益率 7.482 1.768
5 年盈利增長 7.374 12.127

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 94.227 71.807
公司 4.110 3.957
現金 0.802 10.212
衍生工具 0.809 7.630

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 7.94 99.900 -0.03%
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 5.97 108.090 +0.78%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 4.64 88.130 -0.14%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 4.37 98.30 +0.47%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 3.91 96.79 +0.06%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 3.29 93.370 +0.04%
  法國30年期國債 FR0010773192 2.97 3.553 +0.28%
  Btp Italia Mg26 Eur IT0005332835 2.54 98.73 +0.03%
  Germany 2.1 15-Nov-2029 DE0001102622 2.45 100.270 +0.18%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 2.44 98.76 +0.03%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0367640660 7.97B -0.21 -3.79 0.34
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.38B 6.06 0.87 2.28
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.38B 6.06 0.87 2.28
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3.38B 6.97 1.91 3.33
  LU0097116510 2.92B -0.15 -6.65 -0.15
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