Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation(0P0000G0FR)

盧森堡

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178.950 -0.070 -0.04%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0278427041

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G0FR 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	3.540	3.250
債券	99.650	99.650	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.700	21.276
市帳率	0.732	3.390
市銷率	0.737	2.556
市現率	10.806	15.154
股息收益率	7.482	1.769
5 年盈利增長	7.374	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.594	73.822
公司	3.671	3.893
現金	0.293	11.534
衍生工具	0.383	8.329

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.50	105.740	-0.62%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.97	102.100	0.00%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.60	87.830	-0.16%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.44	96.75	-0.10%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.29	94.30	-1.07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.24	92.990	-0.31%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.15	100.310	-0.43%
法國30年期國債	FR0010773192	2.91	3.813	-0.26%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.58	99.00	-0.04%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	2.53	99.060	-0.27%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.92B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.45B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.45B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.45B	7.62	2.38	3.32
LU0097116510	2.79B	3.02	-6.40	-0.06

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.77	+2.32	+0.62%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,719.3	+321.6	+0.76%
US 500	5,939.6	+70.0	+1.19%
美元指數期貨	108.770	-0.439	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.56	+0.63	+0.83%
WTI原油	74.03	+0.90	+1.23%
黃金	2,651.20	-17.80	-0.67%
銅	4.0725	+0.0465	+1.15%
天然氣	3.362	-0.298	-8.14%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0307	+0.0042	+0.41%
美元/日元	157.28	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3604	+0.0209	+0.28%
英鎊/美元	1.2430	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.927	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%