KSM Active CPI-Linked Gov Bond No Equity(0P0000A7KH)

特拉維夫

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183.010 -0.100 -0.05%

22/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051059785

S/N: 5105978

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 513.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7KH 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon CPI-Linked Government Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.490	0.500	0.010
債券	99.580	99.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.397	87.029
公司	21.188	18.353
現金	0.487	1.399

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	14.80	112.330	+0.03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14.65	115.18	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12.78	102.140	+0.12%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12.11	114.15	+0.08%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9.25	100.900	-0.06%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.64	109.330	+0.06%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.22	101.720	+0.02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0.80	168.900	+0.06%
Eldan Transportation Ltd 3.23 30-Sep-2029	IL0011924425	0.77	108.18	+0.08%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0.73	111.21	+0.16%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	7.64	2.04	2.79
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Government Bonds	171.06M	2.88	-0.20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.07	1.17	2.00
Epsilon 10 90	120.91M	9.49	3.49	-

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香港恒生指數	19,853.75	+133.05	+0.67%
上證指數	3,370.39	+2.32	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,996.0	+155.7	+0.36%
US 500	5,961.0	+30.1	+0.51%
美元指數期貨	107.475	+0.124	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,641.09	-4.01	-0.15%
銅	4.1235	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.515	+0.576	+19.60%
美國二號棉花	68.89	+0.83	+1.22%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.57	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%