KSM Active 90-10IL(0P0000LZMS)

特拉維夫

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169.750 -0.170 -0.10%

22/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051127194

S/N: 5112719

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 501.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZMS 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon 90/10 Dividend Stocks (0P0000LZMS) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon 90/10 Dividend Stocks 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.340	4.350	0.010
股票	6.400	6.400	0.000
債券	84.320	84.320	0.000
可換股債券	0.130	0.130	0.000
其他	4.820	5.110	0.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.402	10.631
市帳率	1.499	1.606
市銷率	1.333	1.342
市現率	8.234	7.433
股息收益率	3.192	2.999
5 年盈利增長	12.126	13.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	19.120	15.584
科技	17.080	17.545
金融服務	13.110	23.714
工業	11.660	10.262
醫療保健	9.040	8.024
週期性消費	8.270	7.007
防禦型消費	7.220	5.817
公用事業	5.000	5.437
通訊服務	4.710	6.810
基本材料	3.160	4.116
能源	1.630	7.660

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 314

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	2.08	102.45	-0.10%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.06	88.79	-0.28%
SPDR标普500	US78462F1030	1.95	591.15	+0.86%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1.63	23,470	0.00%
Israel Electric Corporation Ltd.	-	1.58	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.48	100.45	-0.02%
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1.37	113.44	-0.08%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.32	115.41	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.30	109.23	-0.08%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.27	114.37	-0.21%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.35	0.47	1.09
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Government Bonds	171.06M	2.88	-0.20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.07	1.17	2.00
Epsilon 10 90	120.91M	9.49	3.49	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.88	+2.33	+0.63%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,646.5	-193.8	-0.45%
US 500	5,923.4	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	107.935	+0.584	+0.54%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.26	-0.36%
WTI原油	69.21	-0.25	-0.36%
黃金	2,631.41	-13.69	-0.52%
銅	4.0980	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.393	-0.019	-0.56%
美國二號棉花	69.42	+1.36	+2.00%
美國大豆	972.25	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0399	-0.0031	-0.29%
美元/日元	157.21	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2527	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.693	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%