KSM Active 80-20 IL(0P0000A7X9)

特拉維夫

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801.090 -0.250 -0.03%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051267768

S/N: 5126776

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 805.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7X9 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon 30/70 (0P0000A7X9) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon 30/70 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.200	5.210	0.010
股票	10.980	10.980	0.000
債券	74.720	74.720	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	9.060	9.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.917	11.203
市帳率	1.312	1.604
市銷率	1.290	1.406
市現率	6.823	7.817
股息收益率	3.410	2.996
5 年盈利增長	12.344	13.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	20.690	14.594
金融服務	17.290	22.989
科技	13.100	18.486
工業	11.180	10.276
週期性消費	7.990	8.162
醫療保健	7.110	6.050
通訊服務	7.070	6.126
防禦型消費	7.030	5.417
公用事業	5.000	4.727
基本材料	2.410	3.546
能源	1.130	7.979

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 253

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5.00	96.190	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.05	81.630	0.00%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1.90	23,610	+0.73%
SPDR标普500	US78462F1030	1.87	601.30	+1.11%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.62	146.25	+0.31%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.54	113.86	-0.34%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1.51	23,770	+0.21%
Namco Realty Ltd 6.25 15-Apr-2029	IL0012064734	1.38	103.94	-0.10%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.37	88.39	-0.43%
The Bank of Israel	IL0082409132	1.31	-	-

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Managed Portfolio	120.36M	10.73	3.41	3.54
Epsilon Global Shares	89.38M	16.88	10.98	6.46
Epsilon 25 75	82.67M	10.65	3.49	3.07
Epsilon Gold	42.21M	24.84	15.76	-
Epsilon ETF Europe Stocks	10.57M	2.63	5.08	3.10

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,395.57	+2.04	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3005	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7669	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.93275	-0.00795	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%