KSM Active Bond + 10% IL !(0P000197SS)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

136.360 -0.160 -0.12%

22/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051234685

S/N: 5123468

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 120.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000197SS 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon 10/90 ! (0P000197SS) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon 10/90 ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.280	0.010
股票	5.230	5.230	0.000
債券	83.650	83.650	0.000
可換股債券	0.250	0.250	0.000
其他	8.600	8.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.286	10.631
市帳率	1.164	1.606
市銷率	1.091	1.342
市現率	6.029	7.433
股息收益率	3.828	2.999
5 年盈利增長	12.000	13.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	27.950	15.584
金融服務	12.280	23.714
工業	11.990	10.262
科技	10.230	17.545
防禦型消費	7.700	5.817
醫療保健	7.420	8.024
週期性消費	7.280	7.007
公用事業	6.120	5.437
通訊服務	5.030	6.810
基本材料	3.110	4.116
能源	0.900	7.660

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.60	81.950	+0.28%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2.49	99.100	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.90	114.63	+0.02%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.79	104.96	-0.28%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.71	115.41	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1.56	101.080	0.00%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1.51	101.98	0.00%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1.44	23,470	+0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.37	145.97	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.36	109.32	0.00%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.35	0.47	1.09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	7.64	2.04	2.79
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.00	0.57	1.73
Epsilon Government Bonds	171.06M	2.88	-0.20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.07	1.17	2.00

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香港恒生指數	19,870.00	+149.30	+0.76%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.52	+2.97	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,970.0	+129.7	+0.30%
US 500	5,960.8	+29.9	+0.50%
美元指數期貨	107.695	+0.344	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.72	+0.26	+0.37%
黃金	2,642.81	-2.29	-0.09%
銅	4.1117	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	974.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.68	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0189	+0.26%
英鎊/美元	1.2562	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.689	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	420.60	-5.80	-1.36%
長和	41.40	+0.80	+1.97%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%