BDO Dollar Bond Fund(0P0000JAGA)

菲律賓

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.964 +0.010 +0.35%

20:00:00 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 菲律賓語

發行者: BDO Unibank Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAGA 持股

全面的主要持股資訊及 EPCIB US Dollar Fund (0P0000JAGA) 的關鍵持股資訊。我們的 EPCIB US Dollar Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.430	34.430	0.000
債券	65.570	65.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.572	57.024
現金	34.428	24.840

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rop 14 Dtd 7/15/2003 8.25%	-	25.63	-	-
Rop 15 Dtd 3/17/2004 8.875%	-	23.75	-	-
Rop 17 Dtd 1/18/2002 9.375%	-	11.35	-	-
Rop 20 Dtd 7/20/2009 6.50%	-	4.84	-	-

由BDO Unibank Inc發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BDO $ Money Market Fund			3.50	2.57	1.52

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.18	-4.92	-1.30%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,651.6	+355.1	+0.80%
US 500	5,989.2	+19.9	+0.33%
美元指數期貨	106.934	-0.573	-0.53%

倫敦布倫特原油	72.72	-1.91	-2.56%
WTI原油	69.35	-1.89	-2.65%
黃金	2,658.60	-78.60	-2.87%
銅	4.1635	+0.0305	+0.74%
天然氣	3.529	+0.242	+7.36%
美國二號棉花	71.78	+1.01	+1.43%
美國大豆	985.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/日元	154.34	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2556	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.455	-0.129	-0.39%
美元/港幣	7.7820	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.04020	+0.01070	+0.21%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%