EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO(0P0000U5RT)

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3.681 -0.001 -0.02%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Eos Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BREOS7CTF007

S/N: 10.451.793/0001-19

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5RT 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	0.730	0.140
債券	61.050	61.050	0.000
其他	38.360	38.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.040	10.142
市帳率	1.286	1.427
市銷率	0.546	1.190
市現率	5.630	12.217
股息收益率	2.679	5.547
5 年盈利增長	17.431	14.922

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.088	2,969.350
現金	0.553	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	25.00	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	22.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9.72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9.20	4,224.130	-2.95%
Velt Ações FIC FIA	-	9.15	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	7.73	-	-
Atmos ATMR III FIC FIA	-	6.26	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.35	4,251.400	-0.45%
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	3.61	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.13	15,622.290	+0.04%

由Eos Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.57M	8.84	11.53	8.83
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.27M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-48.15	-14.04	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%