Enginyers Prudent PP(0P0000KRIW)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.925 -0.020 -0.17%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutualitat Collegi Enginyers

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KRIW 持股

全面的主要持股資訊及 Enginyers Valor 5 PP (0P0000KRIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Enginyers Valor 5 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.710	37.750	19.040
股票	18.480	18.480	0.000
債券	62.810	62.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.858	14.838
市帳率	1.463	2.108
市銷率	1.548	1.495
市現率	11.832	9.111
股息收益率	2.489	2.987
5 年盈利增長	5.863	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	24.920	2.525
金融服務	20.400	16.826
房地產	19.410	2.304
工業	12.350	13.119
基本材料	11.410	6.101
醫療保健	8.430	10.236
防禦型消費	3.080	8.104

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U	XS1657934714	9.92	-	-
Telecom Italia SpA 1.625 18-Jan-2029	XS2288109676	9.82	93.220	0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.91	99.552	+0.01%
Union Fenosa Preferentes S.A	XS0221627135	7.41	-	-
Leonardo S.p.A. 5.25%	XS0458887030	5.20	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	ES0214974075	4.79	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.01	-	-
General Electric Company 5%	-	3.35	-	-
Inversa Prime	ES0105389003	2.63	1.31	0.00%
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	2.60	-	-

由Mutualitat Collegi Enginyers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Enginyers Associatiu Asociado	6.77M	3.97	-0.01	1.13
Enginyers Mixt PP Asociado	5.45M	5.92	5.39	4.48
Enginyers Borsa PP Asociado	4.75M	17.40	11.02	7.97
AG Equilibrado PP	3.58M	6.02	-0.58	0.56
Enginyers Inversio Sostenible PP	3.18M	3.64	0.21	2.34

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+2.08	+0.56%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.329	+0.281	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.66	-0.06	-0.09%
黃金	2,669.89	+5.09	+0.19%
銅	4.1305	-0.0085	-0.21%
天然氣	3.228	+0.024	+0.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.91	+0.81	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2578	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.583	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.12270	-0.02620	-0.51%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%