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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund C USD Inc(0P00015JZL)

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27/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  MDO Management Company S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1060356950 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 430.03M
Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C 7.320 0.000 0%

0P00015JZL 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 6.780 6.780 0.000
債券 93.220 93.220 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 70.032 50.405
政府 23.189 22.481
現金 6.779 9.049

地區配置

  • 北美
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
TMS Issuer S.a.r.l. XS2568343672 3.76 - -
DP World Salaam XS2158697255 3.76 - -
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) XS2530049837 3.65 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. XS2608638602 3.12 - -
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III - 3.10 - -
OTEL Sukuk Ltd. XS2695410832 2.96 - -
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. XS2816816305 2.92 - -
KSA Sukuk Limited XS2626274463 2.87 - -
SUCI Second Investment Co. XS2706163131 2.84 - -
ANB Sukuk Ltd XS2250029167 2.76 - -

由Emirates NBD Asset Management Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A 430.03M 2.78 -0.26 -
  RWC Global Convertibles Fund B USD 399.29M 5.11 -2.61 3.46
  EDM Intl S Credit Portfolio B USD 66.12M 5.91 0.77 3.16
  RWC Asia Convertibles Fund B USD 49.97M 10.95 1.84 4.88
  Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD 22.74M 6.95 2.88 2.66
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