Lebela Income Fund A1(0P0000X9J7)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.265 +0.002 +0.12%

21/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000169603

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 209.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9J7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.020	4.570	0.550
股票	0.340	0.340	0.000
債券	95.650	95.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.324	29.553
市帳率	2.019	1.275
市銷率	1.415	3.408
市現率	10.723	11.781
股息收益率	3.358	7.400
5 年盈利增長	10.478	10.771

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.660	8.908
週期性消費	20.330	8.268
防禦型消費	11.870	14.756
金融服務	11.580	16.688
醫療保健	7.880	12.471
基本材料	7.160	6.560
科技	3.630	23.536
通訊服務	2.850	5.587
房地產	1.380	84.266
公用事業	0.660	1.232

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8.00	-	-
Sbknam 8.72500% 170125	-	6.85	-	-
Namigb 9.5% 150737	-	6.80	-	-
Nednam 8.79300% 110425	-	5.39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4.48	-	-
Nednam 8.82500% 310125	-	4.39	-	-
Bwltd 8.71300% 241024	-	3.91	-	-
Sbknam 8.68300% 270525	-	3.88	-	-
Satrix S&P Namibia Bond	ZAE000318275	3.68	2,335	+0.04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.76	-	-

由ALUWANI Capital Partners發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	EMH Prescient Income Provider FunA2		209.32M	8.97	9.10	8.11
	EMH Prescient Income Provider Fund		209.32M	9.38	9.76	8.60

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%