Comgest Growth Emerging Markets USD Acc(0P00000WK5)

愛爾蘭

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31.530 +0.050 +0.16%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0033535182

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 436.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WK5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	0.710	0.020
股票	99.320	99.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.886	12.805
市帳率	3.093	1.927
市銷率	2.368	1.695
市現率	5.756	7.396
股息收益率	2.439	3.058
5 年盈利增長	15.602	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.210	23.930
金融服務	16.870	22.905
週期性消費	15.280	15.332
防禦型消費	13.300	6.605
通訊服務	9.370	10.080
工業	6.580	6.910
醫療保健	4.540	3.997
公用事業	1.950	2.436
能源	1.460	3.950
基本材料	1.270	4.632
房地產	0.160	2.353

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.75	1,080.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.25	420.00	-0.05%
MercadoLibre	US58733R1023	4.28	1,743.29	+0.78%
台達電	TW0002308004	3.78	425.50	+0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.45	54,400	+1.68%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	3.44	54.24	-2.34%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.40	19,810	+0.32%
Comgest Growth Greater China EUR SI Acc	IE00BD5HXG36	3.16	66.600	+0.35%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.09	56.180	-0.21%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	2.75	87.34	+0.01%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.27B	2.98	3.51	-
World USD Acc	938.51M	10.95	2.87	8.65
Emerging Markets USD Dis	436.88M	-1.46	-5.64	-1.44
Asia USD Acc	159.87M	3.60	-8.14	4.12
India USD Acc	96.04M	14.98	8.79	7.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7668	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.94370	+0.00300	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%