J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund US Dollar A(0P0000U03X)

愛爾蘭

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1.263 +0.020 +1.45%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4M6CN00

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 222.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U03X 持股

全面的主要持股資訊及 J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark (0P0000U03X) 的關鍵持股資訊。我們的 J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.170	4.170	0.000
股票	95.830	95.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.277	12.802
市帳率	1.961	1.936
市銷率	1.805	1.684
市現率	6.776	7.007
股息收益率	3.551	3.173
5 年盈利增長	13.705	12.909

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.080	22.760
週期性消費	18.410	15.517
科技	16.120	24.245
通訊服務	9.830	10.222
房地產	8.550	2.503
基本材料	7.300	4.484
防禦型消費	4.980	6.527
能源	4.150	3.722
工業	2.710	6.940
公用事業	2.040	2.297
醫療保健	0.830	3.979

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.77	1,060.00	-2.75%
騰訊控股	KYG875721634	8.96	496.40	+4.55%
美團-W	KYG596691041	5.19	169.40	-0.29%
Trip.com Group Ltd	-	4.50	-	-
Emaar properti	AEE000301011	4.06	13.700	0.00%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.12	2,812.30	-4.43%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.78	1,701.55	+0.40%
Aldar Properties	AEA002001013	2.65	9.190	0.00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.50	5,400	+5.37%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.49	34.77	+2.66%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	690.04M	4.57	5.13	6.91
JOHCM Global Opportunities Fund USD	690.04M	4.66	5.87	7.70
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	21.89M	-4.72	-1.80	4.26
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	21.89M	-4.75	-2.36	3.65
Asia ex Japan Fund A USD	17.88M	-1.42	-1.69	3.62

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香港恒生指數	22,694.00	+73.67	+0.33%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,566.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.60	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2479	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13060	+0.02150	+0.42%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.60	-0.70	-1.24%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.20	+0.90	+1.94%
騰訊控股	496.40	+21.60	+4.55%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%