J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro B(0P0000TK3A)

愛爾蘭

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1.688 +0.010 +0.30%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4TRCR07

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 217.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TK3A 持股

全面的主要持股資訊及 J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark (0P0000TK3A) 的關鍵持股資訊。我們的 J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.190	3.190	0.000
股票	96.810	96.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.253	12.805
市帳率	1.993	1.927
市銷率	1.889	1.695
市現率	8.336	7.396
股息收益率	3.306	3.058
5 年盈利增長	15.327	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.220	22.905
週期性消費	18.720	15.332
科技	16.350	23.930
通訊服務	9.240	10.080
基本材料	7.700	4.632
房地產	7.040	2.353
防禦型消費	5.270	6.605
能源	3.690	3.950
工業	2.940	6.910
公用事業	1.900	2.436
醫療保健	0.950	3.997

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.72	1,080.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	8.33	420.00	-0.05%
美團-W	KYG596691041	5.99	155.10	-0.32%
攜程集團	KYG9066F1019	4.00	561.00	+0.09%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.91	30.89	-1.94%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.90	5,750	-1.29%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.76	2,928.70	+0.67%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2.68	15.71	+0.77%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.63	1,798.10	-0.16%
Emaar properti	AEE000301011	2.63	12.700	-1.55%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	642.3M	12.82	8.98	8.80
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	642.3M	15.22	10.30	9.78
Emerging Markets Opportunities FunA	216.69M	10.12	2.36	5.39
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63.54M	0.50	-0.95	2.98
JOHCM European Select Val Class X E	63.54M	-0.21	-1.71	2.25

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.31	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3022	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7673	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93760	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%