貝萊德新興市場本地貨幣債券D2(0P0000VHMM)

盧森堡

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24.550 -0.010 -0.04%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0329592702

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHMM 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu (0P0000VHMM) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.780	199.520	192.740
債券	93.770	98.970	5.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.438	113.971
政府	94.112	67.553
現金	8.621	36.480

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,211

短倉數目: 362

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of)	-	3.00	-	-
Colombia (Republic Of)	COL17CT03862	2.79	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.29	941.130	0.00%
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2.12	-	-
Poland (Republic of)	PL0000115291	2.11	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000107004	2.05	-	-
Colombia (Republic Of)	COL17CT03771	1.91	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.77	869.150	+0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.73	95.66	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.66	978.34	0.00%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.01B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.81M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.03M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.25B	8.03	0.24	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.25B	13.37	2.81	4.77

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上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-7.02	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,622.0	-13.2	-0.03%
US 500	5,907.0	-11.3	-0.19%
美元指數期貨	108.975	-0.029	-0.03%

倫敦布倫特原油	77.98	+1.06	+1.38%
WTI原油	74.94	+1.02	+1.38%
黃金	2,706.71	+15.91	+0.59%
銅	4.3472	+0.0377	+0.87%
天然氣	3.835	+0.134	+3.62%
美國二號棉花	68.56	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,003.12	+4.12	+0.41%

歐元/美元	1.0305	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.88	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3505	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%
美元/新臺幣	32.952	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7849	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.93230	+0.01130	+0.23%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%