Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Corporate Debt Fund Class EUR I Accumulating(0P0000Z358)

愛爾蘭

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12.910 +0.030 +0.23%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Neuberger Berman Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B984JG50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 115.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z358 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	5.870	3.360
債券	97.490	103.980	6.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.756	75.456
政府	3.737	8.200
衍生工具	0.060	21.681
現金	2.447	14.179

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 318

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	1.53	94.840	+0.67%
Ivory Coast (Republic Of)	XS1793329225	1.29	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	1.20	-	-
Sands China Ltd.	-	1.03	-	-
Wynn Macau Ltd.	-	1.02	-	-
Tsmc Arizona Corp.	-	0.97	-	-
TSMC Global Ltd.	-	0.94	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.84	-	-
Ecopetrol S.A.	-	0.80	-	-
Melco Resorts Finance Limited	-	0.78	-	-

由NB Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BDZRWZ54		3.87B	0.30	-1.97	-
	Emerging Market Debt Hard CurrencE		2.66B	-0.44	-5.45	1.61

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.45	-2.20	-0.59%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,640.0	-96.6	-0.22%
US 500	5,999.7	+12.3	+0.21%
美元指數期貨	106.630	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.04	+0.56	+0.77%
WTI原油	69.56	+0.62	+0.90%
黃金	2,667.00	+24.40	+0.92%
銅	4.1740	+0.0150	+0.36%
天然氣	3.498	+0.055	+1.60%
美國二號棉花	71.31	-0.41	-0.57%
美國大豆	990.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0523	+0.0029	+0.28%
美元/日元	153.18	-1.03	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2573	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2605	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.454	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7808	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.07900	+0.03280	+0.65%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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