Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Corporate Debt Fund Class EUR I Accumulating(0P0000Z358)

愛爾蘭

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12.250 +0.050 +0.41%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Neuberger Berman Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B984JG50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 107.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z358 持股

全面的主要持股資訊及 Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt F (0P0000Z358) 的關鍵持股資訊。我們的 Neuberger Berman Emerging Markets Corporate Debt F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	5.870	3.360
債券	97.490	103.980	6.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.756	75.548
政府	3.737	8.488
衍生工具	0.060	21.705
現金	2.447	15.793

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 318

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	1.53	92.310	+0.33%
Ivory Coast (Republic Of)	XS1793329225	1.29	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	1.20	-	-
Sands China Ltd.	-	1.03	-	-
Wynn Macau Ltd.	-	1.02	-	-
Tsmc Arizona Corp.	-	0.97	-	-
TSMC Global Ltd.	-	0.94	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.84	-	-
Ecopetrol S.A.	-	0.80	-	-
Melco Resorts Finance Limited	-	0.78	-	-

由NB Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BDZRWZ54		3.76B	0.30	-1.97	-
	Emerging Market Debt Hard CurrencE		2.59B	-0.44	-5.45	1.61

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%