T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR(0P00014LUV)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1127970330

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 155.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014LUV 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.610	17.610	13.000
債券	95.270	95.270	0.000
可換股債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.110	23.212
市帳率	0.638	1.203
市銷率	1.123	3.675
市現率	0.518	571.896
股息收益率	0.129	7.375
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	57.714

地區配置

新興市場

主要持倉

長倉數目: 282

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1.90	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1.71	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1.58	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1.37	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1.32	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1.19	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1.14	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1.09	-	-
Egypt Government International Bond	-	1.01	-	-
Angolan Government International Bond	-	1.01	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%