PIMCO新興市場債券基金 - INS-ACC(0P00000WAT)

愛爾蘭

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54.700 +0.060 +0.11%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0030759645

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WAT 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging (0P00000WAT) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.300	0.310	0.010
債券	132.300	159.410	27.110
可換股債券	0.290	0.290	0.000
其他	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	23.399
市帳率	0.731	1.203
市銷率	0.824	3.694
市現率	10.193	580.230
股息收益率	10.168	7.446
5 年盈利增長	-	13.848

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.714	51.315
衍生工具	12.757	85.747
公司	36.667	23.355
現金	-34.170	56.145
證券化	3.593	0.378

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,136

短倉數目: 258

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11.52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.04	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	3.34	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2.27	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.38	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1.26	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1.25	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.24	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.18	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.16	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.60	-0.52	-0.14%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,912.0	+41.6	+0.09%
US 500	5,949.9	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	107.152	+0.222	+0.21%

倫敦布倫特原油	74.73	+0.50	+0.67%
WTI原油	70.61	+0.51	+0.73%
黃金	2,699.30	+24.40	+0.91%
銅	4.1015	-0.0235	-0.57%
天然氣	3.383	+0.044	+1.32%
美國二號棉花	70.30	-0.13	-0.18%
美國大豆	978.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0457	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.51	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2567	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2565	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.570	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7827	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03710	+0.00180	+0.04%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%