路博邁投資基金-NB新興市場債券基金 - 強勢貨幣 A $ Acc(0P0000YYAR)

愛爾蘭

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14.080 -0.050 -0.35%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Neuberger Berman Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B986J944

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYAR 持股

全面的主要持股資訊及 Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc (0P0000YYAR) 的關鍵持股資訊。我們的 Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	23.230	20.490
債券	97.250	110.690	13.440

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.290	52.459
衍生工具	0.381	85.351
公司	18.763	23.578
現金	2.391	56.214
證券化	0.172	0.367

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	10.76	-	-
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar24	-	4.92	-	-
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24	-	4.65	-	-
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar24	-	2.19	-	-
Southern Gas Corridor	XS1319820897	1.79	-	-
El Salvador (Republic of)	-	1.46	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	1.44	-	-
Petroleos Mexicanos	-	1.42	-	-
Argentina (Republic of)	-	1.38	-	-
Argentina (Republic of)	-	1.30	-	-

由NB Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Market Debt Hard CurrencyU	2.67B	-0.36	-3.54	3.43
Emerging Market Debt Hard CurrencUI	2.67B	-0.34	-3.55	3.43
US Strategic Income Fund I USD Acc	4.47B	0.37	0.22	3.07
IE00B1G9WK12	2.13B	0.08	0.84	3.21
Global Bond Fund USD I Accumulating	108.04M	-1.27	-5.28	0.19

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.09	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4305	+0.0590	+1.35%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.14	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1113	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%