路博邁投資基金-NB新興市場債券基金 - 強勢貨幣 A $ Acc(0P0000YYAR)

愛爾蘭

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14.250 +0.010 +0.07%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Neuberger Berman Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B986J944

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYAR 持股

全面的主要持股資訊及 Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc (0P0000YYAR) 的關鍵持股資訊。我們的 Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	23.590	20.310
債券	95.340	108.010	12.670
其他	1.380	1.380	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.491	51.909
公司	24.551	23.933
衍生工具	0.711	86.908
現金	2.685	56.557
證券化	0.180	0.376

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 331

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	5.98	-	-
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24	-	3.47	-	-
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	3.15	-	-
Petroleos Mexicanos	-	2.65	-	-
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	2.13	-	-
Southern Gas Corridor	XS1319820897	1.75	-	-
El Salvador (Republic of)	-	1.40	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	1.32	-	-
Dominican Republic	-	1.24	-	-
Romania 3.75 07-Feb-2034	XS2434895806	1.20	85.350	+0.19%

由Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Strategic Income Fund I USD Acc	4.58B	5.76	1.43	3.15
Emerging Market Debt Hard CurrencyU	2.7B	13.49	2.17	3.59
Emerging Market Debt Hard CurrencUI	2.7B	13.55	2.18	3.59
IE00B1G9WK12	1.93B	8.54	2.85	3.90
Emerging Markets Corporate Debt FuU	114.44M	8.92	1.39	3.27

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,790.0	-50.3	-0.12%
US 500	5,940.6	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	107.960	+0.609	+0.57%

倫敦布倫特原油	72.48	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.41	-0.05	-0.07%
黃金	2,630.74	-14.36	-0.54%
銅	4.1088	+0.0083	+0.20%
天然氣	3.458	+0.046	+1.35%
美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
美國大豆	975.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0390	-0.0039	-0.37%
美元/日元	157.05	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3097	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2521	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%