富達基金 - 新興市場債券基金 - Y(0P00006F0D)

盧森堡

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22.290 -0.070 -0.31%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0238206337

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006F0D 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.270	116.520	15.250

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.690	23.159
市帳率	-	1.193
市銷率	0.059	3.670
市現率	0.186	571.728
股息收益率	-	7.006
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.621	52.257
公司	13.733	23.913
現金	-1.358	56.609

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 417

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Dec 24	-	12.03	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.54	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.11	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.75	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1.63	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1.50	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.45	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453.52M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537.24M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.94M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465.07M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	579.67M	5.42	1.83	3.91

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上證指數	3,224.37	-5.80	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	382.60	-1.08	-0.28%
日經225	39,617.00	-353.50	-0.88%
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美元指數期貨	108.840	-0.086	-0.08%

倫敦布倫特原油	75.98	-0.18	-0.24%
WTI原油	73.12	-0.20	-0.27%
黃金	2,677.44	+5.04	+0.19%
銅	4.2862	+0.0177	+0.41%
天然氣	3.614	-0.053	-1.45%
美國二號棉花	68.27	+0.08	+0.12%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3475	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.928	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7789	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.92045	+0.00875	+0.18%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	377.20	+8.00	+2.17%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	283.60	-0.40	-0.14%