富達基金 - 新興市場債券基金 - Y(0P00006F0D)

盧森堡

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02/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0238206337

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006F0D 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.320	113.570	15.250
可換股債券	1.820	1.820	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.690	23.018
市帳率	-	1.050
市銷率	0.059	3.675
市現率	0.186	600.932
股息收益率	-	7.005
5 年盈利增長	-	14.052

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.379	53.445
公司	35.524	21.465
衍生工具	-7.960	87.323
現金	-0.078	56.206

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 313

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22	-	12.44	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	9.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	5.52	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3.11	-	-
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2.89	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22	-	2.71	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	2.42	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	2.06	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	1.96	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.61	966.140	+100000.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	3.7B	-1.12	-2.08	2.32
US High Yield Fund Y DIST USD	5.72M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A MDIST USD	516.19M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A DIST USD	2.82B	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A Acc USD	2.59B	0.93	1.73	3.66

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香港恒生指數	18,424.00	+216.87	+1.19%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.27	+0.82	+0.27%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,459.5	+233.8	+0.61%
US 500	5,079.5	+15.3	+0.30%
美元指數期貨	105.165	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.88	+0.21	+0.25%
WTI原油	79.16	+0.21	+0.27%
黃金	2,309.90	+0.30	+0.01%
銅	4.4935	-0.0092	-0.20%
天然氣	2.016	-0.013	-0.64%
美國二號棉花	75.96	+0.40	+0.53%
美國大豆	1,206.50	+6.50	+0.54%

歐元/美元	1.0732	+0.0007	+0.07%
美元/日元	153.10	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2005	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.368	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.8121	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05103	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.15	+1.80	+3.03%
滙豐控股	69.20	-0.05	-0.07%
中國平安	38.85	+0.85	+2.24%
騰訊控股	363.60	+3.20	+0.89%
長和	39.50	+0.10	+0.25%
香港交易所	269.80	+5.00	+1.89%