富達基金 - 新興市場債券基金 - A-MINC(G)-USD(0P0000YWX0)

盧森堡

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6.001 +0.010 +0.08%

17/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0937949310

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YWX0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月17日	6.001	6.001	6.001	6.001	0.08%
2025年2月14日	5.996	5.996	5.996	5.996	0.32%
2025年2月13日	5.977	5.977	5.977	5.977	0.35%
2025年2月12日	5.956	5.956	5.956	5.956	-0.37%
2025年2月11日	5.978	5.978	5.978	5.978	-0.35%
2025年2月10日	5.999	5.999	5.999	5.999	-0.17%
2025年2月7日	6.009	6.009	6.009	6.009	-0.17%
2025年2月6日	6.019	6.019	6.019	6.019	0.12%
2025年2月5日	6.012	6.012	6.012	6.012	0.67%
2025年2月4日	5.972	5.972	5.972	5.972	0.12%
2025年2月3日	5.965	5.965	5.965	5.965	-0.60%
2025年1月31日	6.001	6.001	6.001	6.001	0.08%
2025年1月30日	5.996	5.996	5.996	5.996	0.22%
2025年1月29日	5.983	5.983	5.983	5.983	0.22%
2025年1月28日	5.970	5.970	5.970	5.970	0.00%
2025年1月27日	5.970	5.970	5.970	5.970	0.24%
2025年1月24日	5.956	5.956	5.956	5.956	0.24%
2025年1月23日	5.942	5.942	5.942	5.942	-0.27%
2025年1月22日	5.958	5.958	5.958	5.958	0.13%
2025年1月21日	5.950	5.950	5.950	5.950	0.32%
2025年1月20日	5.931	5.931	5.931	5.931	0.03%

最高: 6.019

最低: 5.931

差價: 0.088

平均: 5.978

升跌（%）: 1.214

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上證指數	3,326.79	-29.04	-0.87%
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美國二號棉花	69.10	+0.79	+1.16%
美國大豆	1,027.00	-9.00	-0.87%

歐元/美元	1.0459	-0.0025	-0.24%
美元/日元	151.98	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2829	+0.0188	+0.26%
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友邦保險	55.55	+0.30	+0.54%
滙豐控股	86.75	+1.25	+1.46%
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騰訊控股	502.50	+8.90	+1.80%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	339.60	-1.20	-0.35%