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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.160 | 240.170 | 239.010 |
債券 | 98.710 | 98.950 | 0.240 |
優先股 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
長倉數目: 1,942
短倉數目: 606
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2.93 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.70 | 988.043 | -0.22% | |
Peru (Republic of) | - | 2.39 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.92 | 1,018.01 | +0.25% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.91 | 847.120 | +20.34% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 1.79 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.72 | 80.440 | -0.59% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1.68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.65 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.05B | 2.32 | -0.74 | 3.73 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 491.93M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU0278467773 | 45.47M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3.14M | 5.33 | 0.50 | - |
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