貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 - A6 - HKD Hdg(0P0000VU2Z)

香港

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51.440 -0.050 -0.10%

20/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0764619960

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 121.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VU2Z 持股

全面的主要持股資訊及貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 - A6 - HKD Hdg (0P0000VU2Z) 的關鍵持股資訊。我們的貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 - A6 - HKD Hdg 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.990	66.950	58.960
債券	91.970	94.690	2.720
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.417	51.909
衍生工具	-2.212	86.908
公司	18.685	23.933
現金	8.107	56.557

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 823

短倉數目: 182

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat	LU0843232926	4.23	16.900	-0.12%
Peru (Republic Of)	-	1.33	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	XS2707149600	1.26	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	1.14	-	-
Turkey (Republic of)	-	1.07	-	-
Turkey (Republic of)	-	1.00	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	0.98	-	-
Colombia (Republic Of)	-	0.96	-	-
Dominican Republic	-	0.95	-	-
Panama (Republic of)	-	0.90	-	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 30	42,951.5	+111.2	+0.26%
US 500	5,952.5	+21.6	+0.37%
美元指數期貨	107.550	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.56	+0.10	+0.14%
黃金	2,640.22	-4.88	-0.18%
銅	4.1092	+0.0117	+0.29%
天然氣	3.490	+0.551	+18.75%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.49	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2893	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7734	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%