Eley Griffiths Group Small Companies Fund(0P00007H6Q)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.125 -0.020 -0.98%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Eley Griffiths Group Pty Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60EGG00011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 388.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007H6Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.280	7.280	0.000
股票	92.720	92.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.303	18.973
市帳率	2.412	2.243
市銷率	2.987	1.750
市現率	11.267	8.547
股息收益率	1.684	2.532
5 年盈利增長	13.518	13.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.560	17.712
週期性消費	16.780	14.043
金融服務	13.830	11.464
科技	12.220	11.805
工業	10.140	13.315
通訊服務	7.620	8.628
醫療保健	6.600	10.188
房地產	5.730	6.834
能源	2.340	3.871
防禦型消費	1.180	5.638

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Genesis Minerals	AU000000GMD9	5.58	2.54	+1.60%
Breville Group	AU000000BRG2	5.27	36.04	+1.49%
Capricorn Metals	AU000000CMM9	4.86	6.470	+1.25%
Chorus	NZCNUE0001S2	4.18	8.85	-1.99%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	4.12	22.90	+1.33%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3.29	8.47	+2.05%
Life360	AU0000045098	2.95	22.59	+2.68%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	2.93	34.16	-0.06%
HMC Capital	AU0000058943	2.92	10.20	+2.62%
ARB Corp	AU000000ARB5	2.70	40.58	+2.76%

由Eley Griffiths Group Pty Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eley Griffiths Group Emerging Comp		305.06M	26.92	2.61	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,808.0	-32.3	-0.08%
US 500	5,937.1	+6.2	+0.11%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.25	-0.21	-0.30%
黃金	2,631.51	-13.59	-0.51%
銅	4.1217	+0.0212	+0.52%
天然氣	3.473	+0.061	+1.79%
美國二號棉花	69.18	+1.12	+1.65%
美國大豆	976.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/日元	156.83	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3101	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2545	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.715	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04954	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%