Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I (USD) acc (hedged)(0P000177NZ)

盧森堡

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2,303.380 -13.790 -0.60%

30/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1111643125

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177NZ 持股

全面的主要持股資訊及 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P000177NZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.080	1.080
股票	97.880	97.880
其他	1.040	1.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.164	17.506
市帳率	1.731	2.767
市銷率	1.214	2.023
市現率	6.059	10.677
股息收益率	3.354	2.526
5 年盈利增長	10.357	11.838

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.650	16.961
工業	16.120	14.344
醫療保健	13.110	14.841
週期性消費	12.050	12.560
基本材料	9.730	9.555
防禦型消費	8.470	9.695
能源	8.390	6.722
科技	7.460	21.553
公用事業	3.590	6.066
通訊服務	3.430	8.019

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4.73	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	3.36	213.50	-0.74%
AstraZeneca	GB0009895292	3.36	12,156.0	-0.12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.05	66.85	-2.54%
Lloyds Banking	GB0008706128	2.75	52.06	-0.27%
桑坦德银行	ES0113900J37	2.74	4.5655	-0.16%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.73	811.40	-2.56%
喜力	NL0000009165	2.71	90.58	-0.79%
安盛	FR0000120628	2.42	31.87	-1.76%
保誠	GB0007099541	2.42	728.60	+3.35%

由Eleva Capital S.A.S.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5.57B	11.16	15.51	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.13B	-4.41	-0.78	2.94
Foord S Foord Intl Fund X	19.12K	-4.25	0.20	3.93
Larrain Vial Asset Management S Sma	701.15M	0.82	4.96	0.92
LU1171460220	256.95M	2.97	-12.85	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.45	+4.45	+1.49%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,464.2	+560.9	+1.48%
US 500	5,083.3	+64.9	+1.29%
美元指數期貨	105.265	-0.363	-0.34%

倫敦布倫特原油	83.71	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
黃金	2,313.40	+2.40	+0.10%
銅	4.5027	-0.0433	-0.95%
天然氣	2.029	+0.097	+5.02%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0726	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.70	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2048	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.376	0.001	0.00%
美元/港幣	7.8141	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05085	0.00000	0.00%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%