Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc(0P00015D09)

盧森堡

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2,235.370 +28.670 +1.30%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1111643042

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015D09 持股

全面的主要持股資訊及 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D09) 的關鍵持股資訊。我們的 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.140	1.140
股票	95.810	95.810
其他	3.050	3.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.807	14.351
市帳率	2.270	2.089
市銷率	1.893	1.430
市現率	13.306	9.465
股息收益率	2.630	3.341
5 年盈利增長	10.416	10.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.110	16.434
醫療保健	18.060	15.203
金融服務	16.170	17.813
週期性消費	12.820	9.902
科技	9.820	9.361
基本材料	7.600	6.607
公用事業	7.330	4.600
防禦型消費	4.080	11.201
能源	1.860	4.605
房地產	1.670	1.914
通訊服務	1.490	5.183

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	748.9	-3.23%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.36	630.30	+0.48%
Schneider Electric	FR0000121972	2.95	238.65	-4.08%
联合圣保罗	IT0000072618	2.81	3.8035	-2.56%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.74	387.60	-1.87%
Sanofi	FR0000120578	2.62	94.73	-1.02%
安盛	FR0000120628	2.61	33.20	-2.92%
AstraZeneca	GB0009895292	2.41	9,990.0	+0.05%
SAP	DE0007164600	2.41	220.400	-0.54%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.41	19,270.0	+0.23%

由Eleva Capital S.A.S.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.17B	10.31	5.21	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.17B	11.04	6.22	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.17B	10.60	5.68	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	873.8M	3.90	3.64	5.88
LU2023701449	265.7M	5.51	3.45	-

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.70	+2.18	+0.60%
日經225	38,873.50	-477.00	-1.21%
US 30	43,863.7	-47.3	-0.11%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.920	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,614.35	+8.05	+0.31%
銅	4.1390	-0.0062	-0.15%
天然氣	2.905	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%