ELECTRA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES(0P0000U9SP)

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20.056 -0.000 -0.00%

16/09 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRELC1CTF001

S/N: 09.528.354/0001-88

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9SP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.210	3.340	0.130
股票	70.070	70.070	0.000
債券	26.300	26.300	0.000
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.813	10.320
市帳率	0.816	1.392
市銷率	0.604	1.539
市現率	2.401	14.644
股息收益率	9.635	5.447
5 年盈利增長	15.594	14.999

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	28.020	-0.612
基本材料	26.470	14.932
能源	13.130	18.641
金融服務	8.980	25.777
週期性消費	7.440	11.132
工業	6.710	12.767
房地產	4.920	-1.481
醫療保健	1.740	11.411
通訊服務	1.710	2.932
科技	0.880	1.588

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Finacap Mauritsstad FIA	-	32.70	-	-
Finacap Multiestratégia FIM C Priv	-	11.34	-	-
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	8.83	53.67	-1.14%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.44	-	-
Coelba	BRCEEBACNOR3	8.41	38.00	0.00%
巴西国油	BRPETRACNPR6	5.68	37.17	-0.32%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.86	3,997.480	0.00%
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	BRCSRNACNOR0	2.54	-	-
ITAUUNIBANCO ON EDJ N1	BRITUBACNOR4	1.54	28.47	-0.38%
Azul SA Pref	BRAZULACNPR4	1.01	4.26	-2.07%

由Finacap Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CHARDONNAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.59B	5.71	-13.92	-
O VALBUENA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.28B	4.43	32.82	21.17
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO NEW LE I	3.55B	10.14	12.41	9.36
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES VERI	3.16B	6.71	4.08	18.27
LTIMERCADO CREDITO PRIVADO THOUSAND	1.3B	10.51	12.67	9.56

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.40	-0.85	-0.22%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,952.5	+464.7	+1.07%
US 500	6,048.2	+51.5	+0.86%
美元指數期貨	107.795	-1.408	-1.29%

倫敦布倫特原油	78.95	-1.20	-1.50%
WTI原油	75.52	-1.87	-2.42%
黃金	2,760.01	+11.31	+0.41%
銅	4.3375	-0.0310	-0.71%
天然氣	3.737	-0.211	-5.34%
美國二號棉花	67.81	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,063.88	+29.88	+2.89%

歐元/美元	1.0428	+0.0015	+0.14%
美元/日元	155.50	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2639	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2335	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.667	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7861	+0.0059	+0.08%
日元/港幣	5.00710	+0.00770	+0.15%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%