Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF(0P00001RVM)

盧森堡

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116.130 +0.220 +0.19%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0122276040

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001RVM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	15.960	14.250
股票	50.130	50.130	0.000
債券	29.760	30.040	0.280
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	17.820	17.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.142	17.591
市帳率	3.771	2.914
市銷率	2.659	2.046
市現率	13.755	12.136
股息收益率	2.393	2.448
5 年盈利增長	15.409	11.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.650	19.866
金融服務	17.600	17.064
科技	17.140	17.219
工業	12.130	10.835
防禦型消費	11.260	10.998
週期性消費	7.390	8.585
基本材料	6.400	5.316
通訊服務	5.490	5.000
房地產	1.890	3.123
能源	1.750	2.580
公用事業	1.300	1.635

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	11.14	-	-
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9.22	156.00	-0.32%
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	7.64	106.35	+0.59%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	5.20	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.19	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123777836	4.66	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4.63	-	-
雀巢	CH0038863350	4.30	76.00	+0.05%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4.21	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	4.07	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	EdR Fund Big Data A CHF		2.25B	16.86	4.07	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		112.38M	8.65	-1.37	2.03

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%