Edmond de Rothschild Prifund Strategy (€) A EUR(0P00001S7L)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0122276396

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001S7L 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.300	12.310	11.010
股票	50.770	50.770	0.000
債券	33.180	33.560	0.380
可換股債券	0.370	0.370	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000
其他	14.080	14.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.416	16.724
市帳率	3.056	2.539
市銷率	2.273	1.848
市現率	12.327	10.726
股息收益率	2.215	2.444
5 年盈利增長	12.123	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.280	20.589
金融服務	16.740	15.393
醫療保健	11.880	12.866
工業	10.880	11.808
週期性消費	9.910	10.686
通訊服務	7.920	6.783
防禦型消費	5.040	7.526
基本材料	3.860	5.118
房地產	3.100	3.929
能源	2.810	4.050
公用事業	2.590	3.534

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	14.76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	8.00	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	6.84	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.61	-	-
EDR PRIVATE EQUITY SELECT ACCESS FUND II	-	5.34	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	5.09	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123778057	5.03	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5.01	-	-
EdRF Investment Grade Credit I EUR H	LU1080014530	5.00	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4.97	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1781816530	2.25B	15.19	8.58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.25B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.25B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.25B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.25B	14.46	7.82	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%