Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR(0P000172S6)

盧森堡

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293.760 +0.170 +0.06%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1103303753

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 283.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172S6 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (0P000172S6) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	5.000	0.710
股票	95.310	95.310	0.000
債券	0.400	0.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.709	14.409
市帳率	1.367	2.217
市銷率	0.820	1.293
市現率	6.508	9.468
股息收益率	2.638	2.413
5 年盈利增長	13.513	10.822

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.830	17.543
能源	18.000	8.311
金融服務	15.230	19.186
週期性消費	15.020	7.850
基本材料	6.970	3.617
通訊服務	6.870	7.400
防禦型消費	5.360	9.268
工業	4.750	10.205
科技	1.980	14.654

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國銀行	US0605051046	4.64	41.33	-1.03%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	4.40	41.06	-0.73%
CVS Health Corp	US1266501006	4.23	54.65	-2.08%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.74	1,227.540	+0.05%
輝瑞公司	US7170811035	3.71	27.76	-1.17%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.64	25.41	-2.61%
Valaris	BMG9460G1015	3.30	49.71	+2.64%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.28	89.31	-0.84%
巴克斯特國際公司	US0718131099	3.24	35.80	-0.20%
Kenvue Inc	-	2.81	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1781816530	2.18B	13.39	10.36	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.18B	13.69	11.05	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.18B	12.35	9.13	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.18B	13.60	10.59	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.18B	12.75	9.60	-

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香港恒生指數	20,599.00	+31.48	+0.15%
上證指數	3,340.63	+30.42	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	339.18	-1.57	-0.46%
日經225	38,510.50	+456.83	+1.20%
US 30	41,853.3	+58.7	+0.14%
US 500	5,720.6	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	103.794	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.12	-0.16%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,736.80	-9.40	-0.34%
銅	4.4473	+0.0168	+0.38%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.85	-0.08	-0.11%
美國大豆	999.62	+2.37	+0.24%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	31.947	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7735	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.120	+0.020	+0.33%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	48.80	+0.75	+1.56%
騰訊控股	421.80	+2.80	+0.67%
長和	41.40	+0.25	+0.61%
香港交易所	325.00	+10.20	+3.24%