Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating(0P000172S4)

盧森堡

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194.290 -1.360 -0.70%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1103303670

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 279.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172S4 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.850	5.550	1.700
股票	95.850	95.850	0.000
債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.705	16.578
市帳率	1.410	2.728
市銷率	0.868	2.089
市現率	6.837	10.486
股息收益率	2.599	2.721
5 年盈利增長	14.389	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.630	13.610
能源	16.800	9.046
金融服務	15.430	18.628
週期性消費	12.730	12.922
通訊服務	7.020	8.889
基本材料	6.860	9.441
工業	4.920	13.622
防禦型消費	4.790	8.775
科技	2.160	19.698
房地產	1.660	4.664

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CVS Health Corp	US1266501006	4.79	54.03	-3.19%
美國銀行	US0605051046	4.65	45.86	-0.48%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	4.28	40.40	-0.10%
巴克斯特國際公司	US0718131099	3.62	33.83	-1.14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,228.850	+0.01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.46	26.37	-1.31%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	50.37	-1.60%
輝瑞公司	US7170811035	3.18	26.19	-0.19%
普爾特集團	US7458671010	2.95	128.87	-3.44%
Dentsply	US24906P1093	2.94	17.77	+0.68%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1781816530	2.21B	16.15	8.88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.21B	16.49	9.51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.21B	14.97	7.66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.21B	16.38	9.11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.21B	15.42	8.13	-

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香港恒生指數	19,734.00	-112.88	-0.57%
上證指數	3,436.01	+14.04	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	364.90	+2.38	+0.66%
日經225	38,799.50	-551.00	-1.40%
US 30	43,835.6	-75.4	-0.17%
US 500	5,973.5	-10.5	-0.18%
美元指數期貨	105.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.50	+6.20	+0.24%
銅	4.1393	-0.0059	-0.14%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.73	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,005.50	-6.75	-0.67%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.00	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2307	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.464	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.05	+0.15	+0.33%
騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	305.60	-6.80	-2.18%