Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B GBP Hedged(0P00013W1G)

盧森堡

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92.680 +0.520 +0.56%

25/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1080014969

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W1G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.860	102.860	0.000
可換股債券	1.440	1.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.661	69.632
衍生工具	-0.577	43.638
政府	21.200	15.342
現金	-3.726	16.295

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.83	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2.15	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2.14	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1.95	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1.69	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 1.645%	-	1.57	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		150.58M	2.77	-3.01	0.49

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香港恒生指數	19,237.00	+77.80	+0.41%
上證指數	3,279.15	+19.39	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	369.62	-0.50	-0.14%
日經225	38,059.00	-352.50	-0.92%
US 30	44,862.4	+2.1	+0.00%
US 500	6,017.8	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,664.36	+18.06	+0.68%
銅	4.1448	+0.0138	+0.33%
天然氣	3.416	-0.066	-1.90%
美國二號棉花	71.61	-0.07	-0.10%
美國大豆	988.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0479	-0.0008	-0.07%
美元/日元	152.29	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.527	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7815	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.10980	+0.02660	+0.52%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%