愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(0P00016P7T)

盧森堡

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316.720 +0.710 +0.22%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1244893696

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016P7T 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR (0P00016P7T) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.780	5.570	0.790
股票	95.770	95.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.380	24.477
市帳率	2.360	5.331
市銷率	1.774	4.636
市現率	7.474	16.822
股息收益率	2.107	0.864
5 年盈利增長	10.306	15.816

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.260	64.933
通訊服務	26.430	13.425
金融服務	11.950	6.493
醫療保健	7.080	5.138
工業	6.420	7.468
能源	4.960	1.871
週期性消費	3.620	8.808
房地產	2.280	1.873

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿卡麥科技公司	US00971T1016	5.08	96.91	+0.32%
Match Group	US57667L1070	4.94	33.22	+1.10%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	4.93	39.80	-0.35%
斯倫貝謝	AN8068571086	4.75	37.73	+1.26%
Orange	FR0000133308	4.75	9.50	+0.21%
Alphabet A	US02079K3059	4.28	196.11	+0.76%
Veeva Systems A	US9224751084	3.40	217.43	-3.32%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.17	3.100	0.00%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3.11	178.61	+0.72%
Check Point Software	IL0010824113	2.85	189.65	+0.54%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data N EUR	2.32B	20.91	11.44	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.32B	19.17	9.52	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.32B	20.79	10.98	-
LU1781816530	2.32B	20.52	10.74	-
Global Healthcare I EUR	428.33M	4.17	2.01	6.62

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,378.37	-15.15	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+0.20	+0.05%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3046	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94395	+0.00325	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%